金融界基金01月21日訊 今日招商可轉債分級債券B上漲0.00%，成交8.91萬元。截至目前場內價格為1.166元， 當前本基金場外凈值為1.1340元，環比上個交易日上漲1.16%，溢價率為2.82%，價格杠桿為2.993，凈值杠桿為3.042，當前母基金凈值為1.0430，本基金跟蹤指數為中信標普可轉債指數，實際下折需母基金跌19.98%，上折需母基金漲33.71%。

金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值上漲9.78%，近3個月本基金凈值上漲22.56%，近6月本基金凈值上漲32.13%，近1年本基金凈值上漲25.38%，成立以來本基金累計凈值為1.8980元，同期跟蹤指數的漲幅為0.32%。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。