萬科A：“20萬科01”、“20萬科02” 將于2022年3月16日付息
3月14日，萬科A發(fā)布債券付息公告。
訊 3月14日，萬科A發(fā)布債券付息公告。
根據(jù)公告，本次付息債券為萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種一債券簡(jiǎn)稱：20萬科01，債券代碼：149056；品種二債券簡(jiǎn)稱：20萬科02，債券代碼：149057）。本期債券主要分為兩個(gè)品種，品種一為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），品種二期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。本期債券品種一發(fā)行規(guī)模為15億元，本期債券品種二發(fā)行規(guī)模為10億元。
“20萬科01”的票面利率為3.02%，本次付息每手（面值1,000元）債券派發(fā)利息人民幣30.20元（含稅）。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為24.16元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為30.20元。
“20萬科02”的票面利率為3.42%，本次付息每手（面值1,000元）債券派發(fā)利息人民幣34.20元（含稅）。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為27.36元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為34.20元。
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