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交建轉(zhuǎn)債順利完成強(qiáng)贖

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近日，公司發(fā)行的“交建轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128132）順利實(shí)施強(qiáng)制贖回，相關(guān)流程已圓滿落幕。這一資本市場重要?jiǎng)幼鞑粌H引發(fā)投資者、行業(yè)機(jī)構(gòu)等多方廣泛關(guān)注，更標(biāo)志著公司在資本運(yùn)作領(lǐng)域再獲關(guān)鍵成果，對進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提升財(cái)務(wù)健康水平、夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展根基具有重大意義。

回溯“交建轉(zhuǎn)債”的發(fā)行背景，2020年正值公司聚焦核心業(yè)務(wù)拓展、布局重點(diǎn)項(xiàng)目的關(guān)鍵時(shí)期。為精準(zhǔn)匹配市場環(huán)境與公司階段性融資需求，降低融資成本、拓寬融資渠道，公司于2020年9月15日正式公開發(fā)行850萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額達(dá)8.50億元。該筆融資的落地，為公司當(dāng)時(shí)的項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)升級及市場拓展提供了穩(wěn)定的資金支持，也為后續(xù)與投資者建立長期信任關(guān)系奠定了基礎(chǔ)。

在“交建轉(zhuǎn)債”長達(dá)5年的存續(xù)期內(nèi)，公司始終以投資者利益為重要考量，結(jié)合市場動態(tài)與自身經(jīng)營情況，靈活調(diào)整轉(zhuǎn)股策略。為進(jìn)一步降低投資者轉(zhuǎn)股門檻、提升轉(zhuǎn)債投資價(jià)值，公司對交建轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行了多次優(yōu)化調(diào)整，從初始的18.57元/股逐步下修至10.00元/股，切實(shí)將轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至更貼合市場預(yù)期、更有利于投資者參與轉(zhuǎn)股的合理區(qū)間。與此同時(shí)，在收益回報(bào)方面，公司嚴(yán)格遵照募集說明書中的約定，連續(xù)5年按時(shí)足額向轉(zhuǎn)債持有人支付利息，付息利率區(qū)間為0.4%-1.8%，以穩(wěn)定的現(xiàn)金回報(bào)彰顯了公司穩(wěn)健的經(jīng)營實(shí)力與高度的契約精神，贏得了廣大投資者的認(rèn)可。

自“三交整合”以來，交投集團(tuán)始終以戰(zhàn)略眼光和大局意識，堅(jiān)定支持上市公司的發(fā)展，不僅在資源協(xié)同、戰(zhàn)略引領(lǐng)等方面給予了強(qiáng)有力的支撐，更在“交建轉(zhuǎn)債”存續(xù)及強(qiáng)贖關(guān)鍵階段，給予市場支持助力公司把握市場機(jī)遇，穩(wěn)定投資者信心，充分體現(xiàn)了其作為負(fù)責(zé)任控股股東的擔(dān)當(dāng)與格局，展現(xiàn)了對上市公司長遠(yuǎn)發(fā)展的深切關(guān)懷與堅(jiān)定信念。在2025年半年度報(bào)告中，交建股份（603815）核心業(yè)務(wù)收入、凈利潤等關(guān)鍵指標(biāo)均表現(xiàn)亮眼，良好的業(yè)績預(yù)期推動公司股票價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)。截至8月28日，公司股票價(jià)格觸發(fā)“交建轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款，為保障公司與投資者雙方利益，公司迅速啟動贖回相關(guān)流程：第一時(shí)間召開董事會，審議通過《關(guān)于提前贖回“交建轉(zhuǎn)債”的議案》，并按照監(jiān)管要求及時(shí)發(fā)布公告，詳細(xì)披露贖回價(jià)格、贖回登記日、摘牌日等關(guān)鍵信息，確保整個(gè)贖回過程公開、透明、合規(guī)。

根據(jù)贖回方案，公司于2025年9月23日（贖回日）完成剩余未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債的贖回工作，共計(jì)贖回17,212張，贖回金額為1,721,956.68元。贖回工作結(jié)束后，“交建轉(zhuǎn)債”正式在交易所摘牌，標(biāo)志著為期5年的轉(zhuǎn)債運(yùn)作圓滿收官。

此次交建轉(zhuǎn)債的順利強(qiáng)贖，對交建股份的發(fā)展具有多重戰(zhàn)略價(jià)值。其一，有效降低公司負(fù)債規(guī)模，資產(chǎn)負(fù)債率得到合理優(yōu)化，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。其二，釋放8.50億元發(fā)行額度對應(yīng)的融資空間，為公司未來在重點(diǎn)項(xiàng)目投資、新興業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)業(yè)鏈整合等領(lǐng)域提供了更靈活的資金調(diào)配可能，有助于公司更高效地運(yùn)用多樣化融資工具，滿足不同階段的發(fā)展資金需求。其三，作為公司資本市場運(yùn)作的一次成功實(shí)踐，本次強(qiáng)贖充分體現(xiàn)了公司對市場趨勢的精準(zhǔn)判斷能力、對資本工具的熟練運(yùn)用能力，以及對投資者關(guān)系的專業(yè)管理能力，進(jìn)一步提升了公司在資本市場的形象與公信力。

未來，交建股份將以此次轉(zhuǎn)債強(qiáng)贖為新起點(diǎn)，持續(xù)聚焦主業(yè)發(fā)展，加大在核心技術(shù)研發(fā)、市場份額提升、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)化等方面的投入，不斷增強(qiáng)核心競爭力。同時(shí)，公司將繼續(xù)秉持合規(guī)、透明的資本運(yùn)作理念，積極探索更多符合公司發(fā)展需求的融資模式，在實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，為股東創(chuàng)造更高價(jià)值，為行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。

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