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1月11日基金凈值:中信債券優化一年持有債A最新凈值1.0655,跌0.12%

2023-01-12 01:10:34來源:證券之星


(資料圖)

1月11日,中信債券優化一年持有債A最新單位凈值為1.0655元,累計凈值為1.8959元,較前一交易日下跌0.12%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.39%,近3個月下跌0.93%,近6個月下跌1.24%,近1年下跌0.99%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

中信債券優化一年持有債A為債券型-混合債基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比10.83%,債券占凈值比93.87%,現金占凈值比1.54%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為田宇,田宇于2021年5月31日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報0.98%。期間重倉股調倉次數共有34次,其中盈利次數為13次,勝率為38.24%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

關鍵詞: 最新凈值 基金凈值

責任編輯:孫知兵

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